期货配资行业 10月21日基金净值:天弘中证食品饮料ETF联接A最新净值2.195,涨0.07%
发布日期:2024-11-12 21:40 点击次数:62
广发景荣纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.03%,现金占净值比0.07%。
民生加银恒宁债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比79.78%,现金占净值比0.02%。
证券之星消息,10月21日,天弘中证食品饮料ETF联接A最新单位净值为2.195元,累计净值为2.2731元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨21.13%,近3个月上涨4.29%,近6个月下跌2.98%,近1年下跌7.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
天弘中证食品饮料ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比3.82%,债券占净值比0.2%,现金占净值比5.27%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为沙川,沙川于2019年10月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.15%。期间重仓股调仓次数共有21次,其中盈利次数为9次,胜率为42.86%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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